cuestionario-bonos - Inverti en conocimiento

1. Un bono que paga cupón semestral del 5% se vende en el mercado a un valor superior a uno que paga el 10% anual. ¿Es correcto?

No, el bono que tenga el cupón del 10% tendría que ser el de mayor valor.

Si, es correcto dado el cobro de cupones en un plazo menor.

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. Es indiferente

2. ¿Cuál es el tipo de bono que no tiene riesgo de reinversión?

Bono cupón cero

Bono Bullet

Bono amortizable

3. ¿Qué es el valor residual de un bono?

El valor residual de un bono representa la porción de capital que ya se devolvió

El valor residual de un bono representa la porción de capital que todavía no se devolvió

Ninguna de las dos es correcta

4. ¿Cuáles son las dos cosas que nos dice la Duration?

Es un indicador aproximado de la volatilidad teórica y nos dice la cantidad de años para recuperar la inversión

Es un indicador aproximado del precio del bono y nos dice la cantidad de años para recuperar la inversión

Es un indicador aproximado del precio del bono y nos dice da la variación ante un cambio de 100pb en la tasa de interés.

5. ¿Por qué precisamos de la Convexity?

Es necesaria para estimar mejor el rendimiento del bono, ya que la Duration modificada puede fallar.

Es necesaria para estimar mejor el cambio en la TIR del bono, ya que la Duration modificada puede fallar.

Es necesaria para predecir correctamente la variación en el precio del bono cuando cambia la TIR exigida

6. ¿Qué es el valor técnico de un bono?

Es la sumatoria de la TIR más los intereses corridos

Es la sumatoria del valor residual más los intereses corridos

Es la sumatoria del valor nominal más los intereses corridos

7. Decimos que cuando la tasa de interés sube, el precio baja y viceversa. ¿Esto es así siempre?

Si, tienen una relación inversa en todos los casos.

No, puede darse que la tasa de interés baje y el precio suba.

Si, es correcto pero hay casos en que esto no sucede.

8. ¿Cómo se puede interpretar cuando una curva de rendimientos pasa de ser positivo a aplanarse?

En este caso el mercado estaría estimando que los pagos de los bonos van a ser pagados en la fecha correspondiente

En este caso el mercado estaría estimando que podría tener problemas el Estado para pagar sus futuros vencimientos

En este caso el mercado estaría estimando que podría emitir nuevos bonos con plazos más largos.

9. Ante un posible default de los bonos y quita de capital ¿Los bonos largos son los más afectados?

No, los bonos cortos son los que mayor caída en el precio tendrían.

Si, los bonos largos son los que mayor caída en el precio tendrían.

Se verían afectado en la misma forma tanto los bonos cortos como los largos.

10. En el prospecto de emisión figuran todas las características técnicas y legales de un bono entre ellas la tasa de cupón ¿Puede haber modificaciones en la tasa de cupón?

La tasa de cupón se va modificando con el paso del tiempo y con los movimientos de oferta/demanda

La tasa de cupón no se modifica, es una tasa de contrato que ya está establecida.

La tasa de cupón va a depender del precio al que compremos el bono, independientemente de los que figure en el prospecto.

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